Franklin U.S. Treasury Bond ETF (FLGV)

Franklin U.S. Treasury Bond ETF - Composition

Composition de l'ETF au 3 Juin, 2026Nombre de participations : 50

Liste complète de la composition

Poids %	Nom	Symbole	ISIN	Actions détenues
11.66%	US TREASURY N 4.125 10/27	—	US91282CFU09	119510000.00
7.60%	US TREASURY N/B 1.25 4/28	—	US91282CBZ32	82180000.00
6.90%	US TREASURY N/ 3.875 4/29	—	US91282CQJ35	71310000.00
5.49%	US TREASURY N/ 3.75 12/30	—	US91282CJQ50	57400000.00
5.49%	US TREASURY N/ 3.125 2/42	—	US912810QU51	69810000.00
4.98%	US TREASURY N/ 4.125 4/33	—	US91282CQN47	51740000.00
4.58%	STRIPS 0 2/31	—	US912833XZ84	57200000.00
4.27%	US TREASURY N/ 3.125 5/48	—	US912810SC36	58800000.00
3.44%	US TREASURY N/B 4 11/35	—	US91282CPJ44	36600000.00
3.05%	US TREASURY N 4.125 11/32	—	US91282CFV81	31666000.00
2.80%	STRIPS 0 2/29	—	US912833XN54	32100000.00
2.65%	US TREASURY N 1.375 11/31	—	US91282CDJ71	31630000.00
2.62%	US TREASURY N/ 1.125 2/28	—	US91282CBP59	28303000.00
2.51%	US TREASURY N/B 3.5 1/30	—	US91282CGJ45	26400000.00
2.51%	US TREASURY N/B 4 11/52	—	US912810TL26	30400000.00
2.42%	US TREASURY N/ 3.875 9/29	—	US91282CFL00	25000000.00
2.20%	US TREASURY N/B 4.25 5/35	—	US91282CNC19	22940000.00
1.74%	US TREASURY N/B 4 3/30	—	US91282CMU26	18000000.00
1.61%	US TREASURY N/ 4.125 8/53	—	US912810TT51	19130000.00
1.61%	US TREASURY N/ 3.875 8/33	—	US91282CHT18	17000000.00
1.52%	TSY INFL IX N/ 1.625 4/30	—	US91282CNB36	15000000.00
1.48%	US TREASURY N/ 1.875 2/32	—	US91282CDY49	17284000.00
1.42%	US TREASURY N/ 4.625 2/55	—	US912810UG12	15500000.00
1.41%	US TREASURY N/B 4.75 8/55	—	US912810UM89	15000000.00
1.35%	IFT - MONEY MARKET PORT	—	US4577565009	13817713.34
1.27%	US TREASURY N/ 3.875 5/43	—	US912810TS78	14850000.00
1.21%	US TREASURY N/ 4.625 2/46	—	US912810UT33	13020000.00
1.09%	US TREASURY N/B 1.25 8/31	—	US91282CCS89	13000000.00
1.03%	TSY INFL IX N/B 1.75 1/34	—	US91282CJY84	10000000.00
1.03%	US TREASURY N/ 4.125 8/30	—	US91282CHW47	10600000.00
0.86%	US TREASURY N/B 4 1/31	—	US91282CJX02	8940000.00
0.75%	US TREASURY N/B 4.75 2/45	—	US912810UJ50	7940000.00
0.73%	US TREASURY N/B 1.25 9/28	—	US91282CCY57	8000000.00
0.72%	US TREASURY N/B 4.25 3/33	—	US91282CQF13	7390000.00
0.63%	US TREASURY N/ 4.375 2/38	T	US912810PW27	6500000.00
0.58%	US TREASURY N/B 5 5/56	—	US912810UU06	5990000.00
0.57%	Net Current Assets	—	—	—
0.53%	TSY INFL IX N/ 2.125 4/29	—	US91282CKL45	5000000.00
0.49%	TSY INFL IX N 2.375 10/28	—	US91282CJH51	4500000.00
0.44%	US TREASURY N/ 4.375 5/40	—	US912810QH41	4750000.00
0.25%	TSY INFL IX N/ 1.875 7/35	—	US91282CNS60	2550000.00
0.23%	US TREASURY N/B 4.25 5/39	—	US912810QB70	2500000.00
0.22%	US TREASURY N/B 5 5/37	T	US912810PU60	2200000.00
0.19%	US TREASURY N/B 1.75 8/41	—	US912810TA60	3000000.00
0.10%	US TREASURY N/ 4.125 2/36	—	US91282CPZ85	1080000.00
0.06%	US TREASURY N/B 2.25 2/52	—	US912810TD00	1000000.00
0.02%	US TREASURY N/B 3.75 4/27	—	US91282CMY48	200000.00
0.01%	US TREASURY N/ 3.875 5/29	—	US91282CQR50	140000.00
0.00%	US TREASURY N/ 3.875 4/31	—	US91282CQK08	40000.00
-0.34%	CASH	—	—	-3540000.00

Qu'est-ce que la capitalisation boursière d'une entreprise ?

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